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8月以来重要股东净减持1.4亿股 股民需小心避雷
来源:证券时报王晓伟2017-08-17 09:08:01
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    八月以来,A股上市公司重要股东二级市场持股变动呈现为净减持状态。数据显示,截至8月16日收盘,以变动截止日计,8月以来两市共有123家公司发生重要股东二级市场持股变动,净卖出股份达到1.4亿股,净减仓参考市值约为2.6亿元。若仅考虑减持行为,8月至今,已经有60家上市公司重要股东在二级市场进行减持,减持规模达到2.97亿股,参考变动市值为27.18亿元。其中,陕西煤业、口子窖等8家公司重要股东已经实施的减持规模超亿元。

 

  从增减持计划来看,8月以来也呈现为计划减持量多于计划增持量的局面。据中国证券报记者不完全统计,8月至今,已经有50家公司发布了重要股东减持计划公告,减持上限约为8.1亿股。这意味着四季度至明年一季度,二级市场将面临较大的减持压力。

 

  到期退出成主因

 

  从减持规模居前公司的情况来看,参与首发或定增的机构因所持限售股股份解禁而选择逐步退出,是重要股东减持的主要原因。

 

  陕西煤业减持规模居前,公司原始股东之一的绵阳科技城产业投资基金在8月7日至8月10日期间通过上交所集中竞价交易系统减持股份8510万股,占公司股本的0.851%。本次减持是绵阳科技城产业投资基金减持计划的一部分。此前公告显示,绵阳科技城产业投资基金拟在7月15日后的未来6个月内减持不超过2.93亿股公司股票。由此可知,本次减持规模约占减持计划上限的30%左右。

 

  陕西煤业于2014年初首发上市,2016年起已经有三峡资本控股有限公司、华能国际电力开发公司等多位首发股东陆续发布减持计划逐步退出。不过,相较于其他股东,绵阳科技城产业投资基金此轮减持可谓获益颇丰。受煤炭供给侧改革和去产能行动强力推动,煤炭价格迅速上涨,行业强势扭亏为盈。陕西煤业预计今年上半年实现净利54亿-57亿元,去年同期仅为2.5亿元。绵阳科技城产业投资基金减持期间,陕西煤业股票均价在8.2元/股左右,本次减持价格可谓是近年来的高点。

 

  减持规模居前的还有吴通控股和坚瑞沃能,两公司自然人股东减持规模分别为1880万股和1517万股,减持股份均为参与重组或定增的禁售到期的配售股份。

 

  期间减持规模超千万股的洲际油气则是“不作不死”的典型。公告显示,截至8月4日,公司设立的员工持股计划大笔清仓了其持有的共计5253万股。回溯公司此前公告可知,洲际油气控股股东股权质押危机爆发,本次减持或为资产变现。该员工持股计划设立之时成本约为7.6元/股,尽管公司未公布减持均价,但减持实施前一月来公司股价已低于6元/股,不排除该计划是在亏本减持。

 

  另外,一些上市公司中的“炒股高手”纷纷选择在中报季公告减持收益。如宏图高科公告称,截至8月4日,公司减持华泰证券无限售流通股930.27万股,占华泰证券总股本的0.13%,预计本次减持产生的投资收益为1.82亿元,占公司经审计的2016年度合并报表净利润的42.52%。

 

  佛山照明更是高位减持成功。其于2017年7月6日至2017年8月1日期间通过集中竞价方式出售国轩高科股票877.04万股,约占国轩高科总股本的0.9994%,交易金额合计3.04亿元。扣除成本和相关税费后,佛山照明可获得投资收益2.71亿元,预计增加2017年第三季度净利润2.29亿元。此次佛山照明减持国轩高科股票的平均价格为34.71元/股,为国轩高科2017年6月以来的股价高位。

 

  多家公司披露减持计划

 

  绿盟科技8月16日晚公告,公司前四大股东同时推出最新减持计划,将清空各自所持无限售流通股股份。

 

  事实上,8月以来,上市公司重要股东的计划减持量要多于计划增持量。中国证券报记者不完全统计显示,8月至今,已经有超过50家公司发布了重要股东减持计划公告,减持上限约为8.1亿股,也多为首次发行或定增配售的解禁股份。这意味着今年四季度至明年一季度减持压力不小。

 

  一汽夏利公告称,股东天津百利机械装备集团有限公司计划在减持计划公告之日起15个交易日后至2017年12月31日前以集中竞价方式,及在减持计划公告之日起3个交易日后至2017年12月31日前以大宗交易方式,减持公司股份不超过7950万股(不超过公司总股本的4.99%)。公司一季报显示,天津百利机械装备集团有限公司为一汽夏利第二大股东。

 

  坚瑞沃能公告显示,合计持有公司股份1.51亿股(占本公司总股本比例6.22%)的股东童新建、童建明、霍建华、孙喜生,因个人资产管理的原因,计划在可减持之日起后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过4316万股(占公司总股本比例1.77%)。上述股东的股份均为公司2014年重大资产重组中收购达明科技有限公司股权时获得的。

 

  热门股高位减持或存风险

 

  在近期发布减持计划的公司中,不乏前期涨幅较大的周期股和热门题材股。从目前的市场反应来看,一些减持计划被解读为利空。

 

  例如《战狼2》主要受益公司北京文化,自《战狼2》上映后,公司股价自底部上涨超50%。而公司8月7日发布公告称,公司多位董监高计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或者大宗交易等方式减持公司股份合计不超143.6万股,占总股本比例为0.1978%。尽管减持规模和比例都微乎其微,但其减持计划释放的利空消息却令公司股价在随后的四个交易日下跌15%。

 

  本轮风光无限的一些周期股也难逃减持计划的短期利空效应。本轮周期股龙头之一的中泰化学8月8日发布午间公告称,持有9.5%股份的股东浙江富丽达拟自公告之日起12个月内减持4.07%的股份。当天下午,公司股价即遭跌停。公司随后又发布补充公告明确减持细节,力图降低对公司股价的影响。又如银河磁体,8月10日公告重要股东拟减持500万股,随后的第一个交易日公司股价以跌停板报收。

 

  分析人士指出,部分热门股主要股东减持,很大一个原因是前期股价涨幅较大而选择落袋为安。在市场纷纷将减持计划解读为利空的背景下,在信息和基本面判断上处于劣势的普通投资者,应注意这类个股的回调风险,谨慎追高。

(责任编辑:蒋元锐)

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