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顾地科技实控人陷平仓危机 打脸天风证券一年八唱多
来源:中国经济网2018-02-13 08:39:59
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      昨日,顾地科技复牌后一字跌停,报19.63元/股。

  据悉,顾地科技实际控制人任永青因信息披露违法违规收到证监会《调查通知书》,质权人对公司控股股东山西盛农投资有限公司提出新的质押要求,其质押给宏信证券有限责任公司的 7,065.60 万股股票目前已达到平仓线。

  而在顾地科技停牌期间,多家基金下调其估值,下调幅度均在30%。2017年12月27日,华安基金率先公告称,自2017年12月26日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的顾地科技进行估值调整,估值价格调整为15.36元。随后,又有富国基金、汇添富基金、泰信基金等多家基金公司公告将顾地科技估值调整至15.36元。

  2017年11月22日晚间,顾地科技公布了《重大资产购买预案》,全资子公司梦汽文旅拟购买梦想航空委托文旅投代为建设的汽车乐园基础设施项目和航空小镇建设项目展厅及园内道路部分,交易价为14.8亿元。12月22日,顾地科技收到了证监会对实际控制人任永青的《调查通知书》,任永青因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对其立案调查。

  今年1月23日,顾地科技收到股东广东顾地塑胶有限公司发来的告知函,其被广州市越秀区人民法院裁定强制变现所持公司1945.6万股的股票以清偿债务。同时,顾地科技收到了上述法院邮寄送达的《执行裁定书》。公告显示,这部分股份此前已经被广州市越秀区人民法院冻结,但由于广东顾地至今未全部履行已经生效律文书确定的义务,现在被裁定强制变现。当前,广东顾地持有顾地科技4624.86万股,占总股本的7.74%,被强制变现后,持股比例将降低至4.49%。

  据悉,广东顾地是顾地科技原控股股东。2015年底,广东顾地为改善自身财务状况,将所持顾地科技大部分股份进行出售,山西盛农接盘上位控股股东,任永青成为实际控制人。

  1月31日,顾地科技发布业绩预告,公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润1.15亿至1.35亿,同比变动190.00%至240.00%,建筑材料行业平均净利润增长率为12.46%。公司基于以下原因作出上述预测:报告期内,公司应收账款回收未达预期,坏账减值计提相应增加;子公司越野一族体育赛事(北京)有限公司一笔收入需分年计入。

  中国经济网记者发现,从2017年1月以来,天风证券已发布八份研报“唱多”顾地科技,维持 “买入”评级。八份研报的撰写者均为天风证券研究员刘章明。

  1月16日天风证券研报:越野独角兽蓄势待发

  2017年1月16日,天风证券发布研报称,通过高转送预案彰显顾地科技对未来发展的强烈信心,建议积极关注顾地科技后续国际赛事IP融合及战略生态扩展,结合股权激励后3.73亿股本,给予顾地科技16-18年EPS为0.15元,0.27元,0.42元,维持“买入”评级。

  天风证券表示,顾地科技高转送短期利好股价,同时披露高管减持计划基本无影响。其中,控股股东山西盛农承诺六个月不减持,公司董事付志敏、高管王汉华六个月内拟合计减持不超过207.6万股,仅占公司总股本的0.5977%;且两者均为原上市公司管理层,与越野e族并无关联,公司体育旅游战略生态将保持稳步发展。

  天风证券预计,未来随着国际顶级赛事陆续进入中国以及梦想汽车主题公园等常态化旅游产品的相继推出,赛事公司的盈利能力有望呈现爆发式增长,建议积极关注!维持盈利预测,维持“买入”评级。顾地科技与越野e族通过成立赛事公司切入体育旅游蓝海市场,将是未来承接越野e族生态商业化的变现平台。

  1月24日天风证券研报:并购基金为全球化扩张插上翅膀

  2017年1月24日,天风证券发布研报表示,顾地科技适时设立并购基金,助力上市公司在现有强大汽车生态的基础上,与全球汽车赛事生态接轨,加速国际赛事IP融合,推进嫁接全球稀缺体育旅游资源,为国内汽车赛事产业国际化提供重要支撑,未来公司全球化生态扩张将成为重大看点。

  此次顾地科技与越野一族进一步推进深度合作,赛事公司是未来承接越野e族生态商业化的重要变现平台,目前公司通过中视体育聚拢相关重要商业资源,商业变现已不成问题,同时适时成立并购基金推进公司全球化赛事IP、体育资源收购,加强自身业态建设,公司基本面已发生实质性变化,建议积极关注。

  天风证券表示,结合股权激励后3.73亿股本,给予顾地科技16-18年EPS为0.15元,0.27元,0.42元,维持“买入”评级。

  2月17日天风证券研报:长期看好公司投资价值

  2017年2月17日,天风证券发布研报表示,未来或将迎来皮卡全面解禁,皮卡作为越野文化的典型代表,日趋放宽的政策支持有望进一步激发我国城市越野文化,而作为现阶段国内越野赛事的集大成者赛事公司将持续受益这一行业利好。

  天风证券认为,从近两年英雄会快速增长的人次规模和结构变化,我们可以看到户外越野背后庞大的自驾游爱好者和年轻消费群体,其引领的一种逆城市化生活需求快速打开,我国基于越野赛事相关的汽车体育旅游产业进入高速发展时期。越野e 族16年背后生态所蕴含的商业化价值正通过赛事公司逐步释放,未来随着国内皮卡市场解禁在即、国际赛事陆续本土化及梦想汽车主题公园等体育旅游产品相继推出,赛事公司的盈利能力将快速增长。“我们长期看好公司投资价值,建议积极关注。”天风证券称。

  因此,天风证券维持盈利预测,维持“买入”评级。顾地科技与越野e 族通过成立赛事公司切入体育旅游蓝海市场,将是未来承接越野e 族生态商业化变现平台,目前赛事公司变现能力快速释放,后续继续关注公司全球赛事IP 整合及越野赛事商业化进程;给予公司16-18 年EPS 为0.15 元、0.27元、0.42 元,维持“买入”评级。

  3月3日天风证券研报:赛事公司变现能力无需担心

  2017年3月3日,天风证券发布研报称,顾地科技近年来业绩下滑局面首次扭转,主要系本期新增子公司赛事公司实现利润所致。合资成立的赛事公司成立仅半年时间,此次业绩快报显示较三季报业绩预计最高值再增13.77%,据此我们初步测算赛事公司短短数月内实现约4000万以上净利(顾地权益为51%),超过此前预期约3000万净利;并表后,赛事公司对上市公司的利润贡献率或将超过5成。

  天风证券认为,此次顾地科技业绩快报以充分证明赛事公司变现能力无需担心,越野一族16年背后生态所蕴含的商业化价值正通过赛事公司逐步释放,未来随着赛事场次逐步增多、国际赛事陆续本土化及梦想汽车主题公园等体育旅游产品相继推出,赛事公司盈利能力将进一步释放(赛事公司17年承诺净利润1个亿),建议积极关注。

  “我们长期看好公司投资价值,给予公司17-18年EPS为0.25元、0.35元,维持‘买入’评级。”天风证券称。

  3月27日天风证券研报:赛事盈利能力超预期

  2017年3月27日,天风证券发布研报称,体育旅游多元化发展,盈利能力快速释放。顾地科技近三月的业绩贡献已充分证明赛事公司变现能力无需担心,越野一族16年背后生态所蕴含的商业化价值正通过赛事公司逐步释放,未来随着赛事场次逐步增多、国际赛事陆续本土化及梦想汽车主题公园等体育旅游产品相继推出,赛事公司盈利能力将进一步释放(赛事公司17年承诺净利润1个亿),建议积极关注。

  天风证券认为,顾地科技与越野e族在国际赛事合作方面已取得重大进展,目前已引入雷神之锤、马来西亚RFC国际雨林赛、中俄丝绸之路拉力赛、美国SST超级皮卡场地赛等国际知名赛事IP,赛事公司对于全球顶级赛事IP的对接能力逐步凸显;同时公司适时牵手体育传媒巨中视传媒,担起宣传大任,目前公司基本面已发生实质性变化,关注后续越野赛事商业化进程。

  天风证券维持盈利预测,维持“买入”评级。天风证券表示,顾地科技与越野e族通过成立赛事公司切入体育旅游蓝海市场,将是未来承接越野e族生态商业化的变现平台。随着公司先手引入达喀尔拉力赛等国际知名赛事IP、牵手中视体育,赛事公司变现能力快速提升,建议积极关注公司后续国际赛事IP融合及战略生态扩展。天风证券长期看好顾地科技投资价值,维持公司17-18年EPS为0.25元、0.49元,维持“买入”评级。

  7月6日天风证券研报:体育旅游助盈利能力再上新台阶

  2017年7月6日,天风证券发布研报表示,顾地科技相继引入国际顶级赛事IP构建核心竞争力,募投超级星光赛车场助公司变现能力再上新台阶,越野e族背后生态所蕴含的商业化价值正逐步释放,在居民人均收入提高、自驾游逐年递增的宏观环境下,公司新增业态将充分享受行业红利,建议积极关注下半年相继开展知名汽车越野赛事。

  “我们看好公司长期发展,给予公司17-18年EPS为0.15元、0.30元,对应PE为141/73X,维持‘买入’评级。”天风证券称。

  10月26日天风证券研报:赛事公司盈利能力势不可挡

  2017年10月26日,天风证券发布研报认为,自赛事子公司成立以来,业绩贡献已充分证明赛事公司变现能力无需担心,顾地科技于5月成立并增资全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司,全力运营公司体育旅游项目阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园,并拟募投乐园核心引擎超级星光赛车场项目,该景区乐园项目的建成,将快速拓展公司体育旅游板块,与公司现有汽车越野赛事形成良好协同,实现“旅游+体育”、“线上+线下”、“景区+网络平台”产业模式转变,快速提高公司盈利能力。

  天风证券表示,顾地科技相继引入国际顶级赛事IP构建核心竞争力,投资建设体育旅游重点景区阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园加码体育旅游新业态,助公司变现能力再上新台阶,越野e 族背后生态所蕴含的商业化价值正逐步释放,在居民人均收入提高、自驾游逐年递增的宏观环境下,公司新增业态将充分享受行业红利,公司尚处停牌期,建议积极关注。

  “我们看好公司长期发展,预计公司17-18年EPS 为0.15元、0.30元,对应PE 为141/73X,维持‘买入’评级。”天风证券称。

  11月24日天风证券研报:体育旅游开启全新征程

  2017年11月24日,天风证券发布研报称,阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园项目是以“阿拉善英雄会”会址为基础,充分利用腾格里独特的沙漠资源,利用“阿拉善英雄会”组织运营模式、品牌效应和巨大影响力,打造的集竞技运动、文化展示、沙漠探险、度假体验于一体的国际旅游目的地、沙漠汽车文化主题乐园。 项目建成后将结合上市公司现有体育赛事公司强大赛事IP内容,利用“阿拉善英雄会”等大型赛事活动、特色沙漠旅游文化、主题公园酒店、文娱项目建设资源,从B端(商户端)+C 端(消费者端)同步发力,实现文化旅游收入双方向快速发展。

  天风证券表示,此次注入以沙漠汽车越野、航空展示为主题的文化旅游类资产,将快速拓展顾地科技体育旅游板块,与公司现有汽车越野赛事形成良好协同,实现“旅游+体育”、“线上+线下”、“景区+网络平台”产业模式转变,快速提高公司盈利能力。

  “我们看好公司长期发展,给予公司17-18年EPS为0.15元、0.30元,对应PE为141/73X,维持‘买入’评级。”天风证券称。

(责任编辑:蒋元锐)

 

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